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| 平成２８年４月１日～２９年３月３１日 財務諸表 |
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| 平成２８年４月１日～２９年３月３１日 財務諸表 |
| 社会福祉事業 資金収支計算書 | ||||||
| （自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日 | ||||||
| 社会福祉法人函南ひまわり会 | （単位：円） | |||||
| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 | ||
| 事業活動による収支 | 収入 | 保育事業収入 | 92,330,489 | 93,625,778 | △ 1,295,289 | |
| 借入金利息補助金収入 | 160,000 | 90,650 | 69,350 | |||
| 経常経費寄附金収入 | 77,000 | 50,652 | 26,348 | |||
| 受取利息配当金収入 | 9,000 | 7,083 | 1,917 | |||
| その他の収入 | 1,620,140 | 1,469,710 | 150,430 | |||
| 事業活動収入計(1) | 94,196,629 | 95,243,873 | △ 1,047,244 | |||
| 支出 | 人件費支出 | 72,918,932 | 72,477,592 | 441,340 | ||
| 事業費支出 | 7,567,376 | 7,097,024 | 470,352 | |||
| 事務費支出 | 7,449,489 | 5,427,222 | 2,022,267 | |||
| 支払利息支出 | 250,000 | 220,150 | 29,850 | |||
| 事業活動支出計(2) | 88,185,797 | 85,221,988 | 2,963,809 | |||
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 6,010,832 | 10,021,885 | △ 4,011,053 | |||
| 施設整備等による収支 | 収入 | |||||
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |||
| 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 1,850,000 | 1,850,000 | 0 | ||
| 固定資産取得支出 | 1,511,600 | 1,511,600 | 0 | |||
| 施設整備等支出計(5) | 3,361,600 | 3,361,600 | 0 | |||
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 3,361,600 | △ 3,361,600 | 0 | |||
| その他の活動による収支 | 収入 | |||||
| その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |||
| 支出 | 積立資産支出 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | ||
| その他の活動支出計(8) | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | |||
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 5,000,000 | △ 5,000,000 | 0 | |||
| 予備費支出(10) | 0 | ---------------- | 0 | |||
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 2,350,768 | 1,660,285 | △ 4,011,053 | |||
| 前期末支払資金残高(12) | 23,772,234 | 23,772,234 | 0 | |||
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 21,421,466 | 25,432,519 | △ 4,011,053 | |||
| 社会福祉事業 事業活動計算書 | |||||
| （自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日 | |||||
| 社会福祉法人函南ひまわり会 | （単位：円） | ||||
| 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | ||
| サービス活動増減の部 | 収益 | 保育事業収益 | 93,625,778 | 96,966,040 | △ 3,340,262 |
| 経常経費寄附金収益 | 50,652 | 76,615 | △ 25,963 | ||
| サービス活動収益計(1) | 93,676,430 | 97,042,655 | △ 3,366,225 | ||
| 費用 | 人件費 | 70,954,119 | 73,952,930 | △ 2,998,811 | |
| 事業費 | 7,097,024 | 7,486,342 | △ 389,318 | ||
| 事務費 | 5,523,102 | 5,658,741 | △ 135,639 | ||
| 減価償却費 | 6,660,531 | 6,673,469 | △ 12,938 | ||
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 2,631,856 | △ 2,767,736 | 135,880 | ||
| サービス活動費用計(2) | 87,602,920 | 91,003,746 | △ 3,400,826 | ||
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 6,073,510 | 6,038,909 | 34,601 | ||
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 90,650 | 161,875 | △ 71,225 |
| 受取利息配当金収益 | 7,083 | 9,375 | △ 2,292 | ||
| その他のサービス活動外収益 | 1,469,710 | 1,629,586 | △ 159,876 | ||
| サービス活動外収益計(4) | 1,567,443 | 1,800,836 | △ 233,393 | ||
| 費用 | 支払利息 | 220,150 | 251,600 | △ 31,450 | |
| サービス活動外費用計(5) | 220,150 | 251,600 | △ 31,450 | ||
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,347,293 | 1,549,236 | △ 201,943 | ||
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 7,420,803 | 7,588,145 | △ 167,342 | ||
| 特別増減の部 | 収益 | ||||
| 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 | ||
| 費用 | |||||
| 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 | ||
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 0 | 0 | ||
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 7,420,803 | 7,588,145 | △ 167,342 | ||
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 43,025,639 | 38,637,494 | 4,388,145 | |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 50,446,442 | 46,225,639 | 4,220,803 | ||
| 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | ||
| その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | ||
| その他の積立金積立額(16) | 5,000,000 | 3,200,000 | 1,800,000 | ||
| 次期繰越活動増減差額 | |||||
| (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 45,446,442 | 43,025,639 | 2,420,803 | ||
| 社会福祉事業 貸借対照表 | |||||||
| 平成29年 3月31日現在 | |||||||
| 社会福祉法人函南ひまわり会 | （単位：円） | ||||||
| 資 産 の 部 | 負 債 の 部 | ||||||
| 当年 | 前年 | 増減 | 当年 | 前年 | 増減 | ||
| 度末 | 度末 | 度末 | 度末 | ||||
| 流動資産 | 26,965,038 | 24,748,412 | 2,216,626 | 流動負債 | 6,859,046 | 7,826,178 | △ 967,132 |
| 現金預金 | 24,547,798 | 22,944,611 | 1,603,187 | １年以内返済予定設備資金借入金 | 1,850,000 | 1,850,000 | 0 |
| 現金 | 17,060 | 3,032 | 14,028 | 未払費用 | 39,525 | 0 | 39,525 |
| 小口現金 | 100,000 | 100,000 | 0 | 職員預り金 | 1,492,994 | 976,178 | 516,816 |
| 三信普通施設 | 23,418,848 | 21,034,770 | 2,384,078 | 賞与引当金 | 3,476,527 | 5,000,000 | △ 1,523,473 |
| 三信普通本部 | 883,267 | 1,677,646 | △ 794,379 | ||||
| 静銀普通施設 | 128,623 | 129,163 | △ 540 | ||||
| 未収補助金 | 2,266,332 | 1,604,000 | 662,332 | ||||
| 立替金 | 112,740 | 199,801 | △ 87,061 | ||||
| 短期貸付金 | 38,168 | 0 | 38,168 | ||||
| 固定資産 | 95,932,412 | 96,177,223 | △ 244,811 | 固定負債 | 9,250,000 | 11,100,000 | △ 1,850,000 |
| 基本財産 | 50,467,457 | 55,109,413 | △ 4,641,956 | 設備資金借入金 | 9,250,000 | 11,100,000 | △ 1,850,000 |
| 建物 | 50,457,457 | 55,099,413 | △ 4,641,956 | 負債の部合計 | 16,109,046 | 18,926,178 | △ 2,817,132 |
| 投資有価証券 | 10,000 | 10,000 | 0 | 純 資 産 の 部 | |||
| その他の固定資産 | 45,464,955 | 41,067,810 | 4,397,145 | 基本金 | 3,200,000 | 3,200,000 | 0 |
| 建物 | 723,441 | 770,453 | △ 47,012 | 基本金 | 3,200,000 | 3,200,000 | 0 |
| 構築物 | 11,949,438 | 13,027,348 | △ 1,077,910 | 国庫補助金等特別積立金 | 27,641,962 | 30,273,818 | △ 2,631,856 |
| 器具及び備品 | 2,196,196 | 1,578,249 | 617,947 | 国庫補助金等特別積立金 | 27,641,962 | 30,273,818 | △ 2,631,856 |
| 人件費積立預金 | 10,500,000 | 10,500,000 | 0 | その他の積立金 | 30,500,000 | 25,500,000 | 5,000,000 |
| 修繕積立預金 | 5,000,000 | 4,000,000 | 1,000,000 | 施設設備整備積 | 10,000,000 | 7,000,000 | 3,000,000 |
| 備品等積立預金 | 5,000,000 | 4,000,000 | 1,000,000 | 人件費積立金 | 10,500,000 | 10,500,000 | 0 |
| 施設設備整備積 | 10,000,000 | 7,000,000 | 3,000,000 | 修繕積立金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 長期前払費用 | 95,880 | 191,760 | △ 95,880 | 備品等積立金 | 5,000,000 | 3,000,000 | 2,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 45,446,442 | 43,025,639 | 2,420,803 | ||||
| （うち当期活動増減差額） | 7,420,803 | 7,588,145 | △ 167,342 | ||||
| 純資産の部合計 | 106,788,404 | 101,999,457 | 4,788,947 | ||||
| 資産の部合計 | 122,897,450 | 120,925,635 | 1,971,815 | 負債及び純資産の部合計 | 122,897,450 | 120,925,635 | 1,971,815 |