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社会福祉事業 貸借対照表
2019年 3月31日現在
社会福祉法人函南ひまわり会
（単位：円）
資 産 の 部
勘定科目 当年度末 前年度末 増減
流動資産 21,277,729 34,476,742 △ 13,199,013
現金預金 14,081,125 23,126,844 △ 9,045,719
現 金 19,986 6,335 13,651
小 口 現 金 100,000 100,000 0
三 信 普 通 施 設 13,579,725 22,674,442 △ 9,094,717
三 信 普 通 本 部 381,414 346,067 35,347
未 収 金 6,868,480 8,278,500 △ 1,410,020
未 収 補 助 金 0 2,474,046 △ 2,474,046
立 替 金 0 184,640 △ 184,640
前 払 費 用 280,908 374,544 △ 93,636
短 期 貸 付 金 47,216 38,168 9,048
固定資産 104,812,869 92,281,215 12,531,654
基本財産 41,134,896 45,796,176 △ 4,661,280
建 物 41,134,896 45,796,176 △ 4,661,280
その他の固定資産 63,677,973 46,485,039 17,192,934
建 物 4,543,955 3,004,572 1,539,383
構 築 物 13,481,650 10,372,302 3,109,348
器 具 及 び 備 品 3,046,488 2,502,285 544,203
投 資 有 価 証 券 10,000 10,000 0
人 件 費 積 立 預 金 10,500,000 10,500,000 0
修 繕 積 立 預 金 9,000,000 5,000,000 4,000,000
備 品 等 積 立 預 金 9,000,000 5,000,000 4,000,000
施設設備整備積 14,000,000 10,000,000 4,000,000
長 期 前 払 費 用 95,880 95,880 0
資産の部合計 126,090,598 126,757,957 △ 667,359
負 債 の 部
流動負債 9,164,617 8,610,310 554,307
１年以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借入金 1,850,000 1,850,000 0
未 払 費 用 5,508 1,139,959 △ 1,134,451
職 員 預 り 金 3,098,359 2,205,351 893,008
賞 与 引 当 金 4,210,750 3,415,000 795,750
固定負債 5,550,000 7,400,000 △ 1,850,000
設 備 資 金 借 入 金 5,550,000 7,400,000 △ 1,850,000
負債の部合計 14,714,617 16,010,310 △ 1,295,693
純 資 産 の 部
基本金 3,200,000 3,200,000 0
基 本 金 3,200,000 3,200,000 0
国庫補助金等特別積立金 23,246,510 25,444,236 △ 2,197,726
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 23,246,510 25,444,236 △ 2,197,726
その他の積立金 42,500,000 30,500,000 12,000,000
施 設 設 備 整 備 積 14,000,000 10,000,000 4,000,000
人 件 費 積 立 金 10,500,000 10,500,000 0
修 繕 積 立 金 9,000,000 5,000,000 4,000,000
備 品 等 積 立 金 9,000,000 5,000,000 4,000,000
次期繰越活動増減差額 42,429,471 51,603,411 △ 9,173,940
（うち当期活動増減差額） 2,826,060 6,156,969 △ 3,330,909
純資産の部合計 111,375,981 110,747,647 628,334
負債及び純資産の部合計 126,090,598 126,757,957 △ 667,359


社会福祉事業 事業活動計算書
（自）2018年 4月 1日（至）2019年 3月31日
社会福祉法人函南ひまわり会
（単位：円）
勘定科目 当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)
サービス活動増減の部
収益
保 育 事 業 収 益 [ 102,799,130] [ 103,867,016] [△ 1,067,886]
保 育 所 運 営 費 収 益 95,768,930 92,804,560 2,964,370
私 的 契 約 利 用 料 収 益 325,200 327,500 △ 2,300
そ の 他 の 事 業 収 益 ( 6,705,000) ( 10,734,956) (△ 4,029,956)
補 助 金 事 業 収 益 6,705,000 10,734,956 △ 4,029,956
サービス活動収益計(1) 102,799,130 103,867,016 △ 1,067,886
費用
人 件 費 [ 81,891,729] [ 81,286,398] [ 605,331]
役 員 報 酬 251,200 394,600 △ 143,400
職 員 給 料 44,344,138 44,404,197 △ 60,059
職 員 賞 与 12,372,631 12,164,412 208,219
賞 与 引 当 金 繰 入 4,210,750 3,415,000 795,750
非 常 勤 職 員 給 与 8,386,137 9,179,412 △ 793,275
非 常 勤 職 員 賞 与 2,215,048 1,708,658 506,390
退 職 給 付 費 用 712,648 623,648 89,000
法 定 福 利 費 9,399,177 9,396,471 2,706
事 業 費 [ 7,913,242] [ 7,493,955] [ 419,287]
給 食 費 5,534,464 5,661,124 △ 126,660
保 健 衛 生 費 202,393 62,211 140,182
保 育 材 料 費 312,659 220,066 92,593
水 道 光 熱 費 1,403,454 1,394,929 8,525
消 耗 器 具 備 品 費 308,472 3,825 304,647
保 険 料 151,800 151,800 0
事 務 費 [ 6,056,286] [ 5,872,181] [ 184,105]
福 利 厚 生 費 303,988 256,838 47,150
職 員 被 服 費 271,810 288,193 △ 16,383
旅 費 交 通 費 1,390 4,110 △ 2,720
研 修 研 究 費 862,253 600,089 262,164
事 務 消 耗 品 費 532,387 1,006,283 △ 473,896
印 刷 製 本 費 59,964 62,125 △ 2,161
修 繕 費 199,480 226,814 △ 27,334
通 信 運 搬 費 229,823 195,281 34,542
会 議 費 66,044 173,009 △ 106,965
広 報 費 5,000 5,000 0
業 務 委 託 費 535,960 111,292 424,668
保 険 料 93,636 93,636 0
賃 借 料 742,688 740,688 2,000
土 地 ・ 建 物 賃 借 料 1,382,560 1,382,560 0
租 税 公 課 2,980 2,250 730
保 守 料 425,896 405,128 20,768
渉 外 費 12,480 0 12,480
諸 会 費 198,296 203,838 △ 5,542
雑 費 129,651 115,047 14,604
減 価 償 却 費 [ 7,044,326] [ 6,900,238] [ 144,088]
国庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 取 崩 額 [△ 2,197,726] [△ 2,197,726] [ 0]
サービス活動費用計(2) 100,707,857 99,355,046 1,352,811
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 2,091,273 4,511,970 △ 2,420,697
サービス活動外増減の部
収益
借 入 金 利 息 補 助 金 収 益 [ 64,750] [ 77,700] [△ 12,950]
受 取 利 息 配 当 金 収 益 [ 3,657] [ 3,807] [△ 150]
受 取 利 息 配 当 金 収 入 3,657 3,807 △ 150
そ の 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 収 益 [ 1,651,486] [ 1,752,195] [△ 100,709]
受 入 研 修 費 収 益 20,000 35,000 △ 15,000
利 用 者 等 外 給 食 収 益 1,143,140 1,216,600 △ 73,460
雑 収 益 488,346 500,595 △ 12,249
サービス活動外収益計(4) 1,719,893 1,833,702 △ 113,809
費用
支 払 利 息 [ 157,250] [ 188,700] [△ 31,450]
そ の 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 費 用 [ 0] [ 3] [△ 3]
雑 損 失 0 3 △ 3
サービス活動外費用計(5) 157,250 188,703 △ 31,453
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 1,562,643 1,644,999 △ 82,356
経常増減差額(7)=(3)+(6) 3,653,916 6,156,969 △ 2,503,053
特別増減の部
収益
サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 収 益 [ 400,000] [ 0] [ 400,000]
特別収益計(8) 400,000 0 400,000
費用
固 定 資 産 売 却 損 ・ 処 分 損 [ 827,856] [ 0] [ 827,856]
構 築 物 売 却 損 ・ 処 分 損 827,855 0 827,855
器 具 及 び 備 品 売 却 損 ・ 処 分 損 1 0 1
サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 費 用 [ 400,000] [ 0] [ 400,000]
特別費用計(9) 1,227,856 0 1,227,856
特別増減差額(10)=(8)-(9) △ 827,856 0 △ 827,856
当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 2,826,060 6,156,969 △ 3,330,909
繰越活動増減差額の部
前 期 繰 越 活 動 増 減 差 額(12) [ 51,603,411] [ 45,446,442] [ 6,156,969]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 54,429,471 51,603,411 2,826,060
基 本 金 取 崩 額(14) [ 0] [ 0] [ 0]
そ の 他 の 積 立 金 取 崩 額(15) [ 0] [ 0] [ 0]
そ の 他 の 積 立 金 積 立 額(16) [ 12,000,000] [ 0] [ 12,000,000]
積 立 金 積 立 額 12,000,000 0 12,000,000
次期繰越活動増減差額
(17)=(13)+(14)+(15)-(16) 42,429,471 51,603,411 △ 9,173,940


社会福祉事業 資金収支計算書
（自）2018年 4月 1日（至）2019年 3月31日
社会福祉法人函南ひまわり会
（単位：円）
勘定科目 予算(A) 決算(B) 差異(A)-(B)
事業活動による収支
収入
保 育 事 業 収 入 [ 105,344,116] [ 102,799,130] [ 2,544,986]
保 育 所 運 営 費 収 入 95,717,450 95,768,930 △ 51,480
私 的 契 約 利 用 料 収 入 328,000 325,200 2,800
そ の 他 の 事 業 収 入 ( 9,298,666) ( 6,705,000) ( 2,593,666)
補 助 金 事 業 収 入 9,298,666 6,705,000 2,593,666
借 入 金 利 息 補 助 金 収 入 [ 64,750] [ 64,750] [ 0]
受 取 利 息 配 当 金 収 入 [ 3,675] [ 3,657] [ 18]
雑 収 益 3,675 0 3,675
そ の 他 の 収 入 [ 1,666,486] [ 1,651,486] [ 15,000]
受 入 研 修 費 収 入 35,000 20,000 15,000
利 用 者 等 外 給 食 費 収 入 1,143,140 1,143,140 0
雑 収 入 488,346 488,346 0
事業活動収入計(1) 107,079,027 104,519,023 2,560,004
支出
人 件 費 支 出 [ 82,547,785] [ 81,095,979] [ 1,451,806]
役 員 報 酬 支 出 260,000 251,200 8,800
職 員 給 料 支 出 44,887,000 44,344,138 542,862
職 員 賞 与 支 出 16,070,000 15,787,631 282,369
非 常 勤 職 員 給 与 支 出 10,592,137 10,601,185 △ 9,048
退 職 給 付 支 出 712,648 712,648 0
法 定 福 利 費 支 出 10,026,000 9,399,177 626,823
事 業 費 支 出 [ 8,210,472] [ 7,913,242] [ 297,230]
給 食 費 支 出 5,800,000 5,534,464 265,536
保 健 衛 生 費 支 出 210,000 202,393 7,607
保 育 材 料 費 支 出 320,000 312,659 7,341
水 道 光 熱 費 支 出 1,410,000 1,403,454 6,546
消 耗 器 具 備 品 費 支 出 308,472 308,472 0
保 険 料 支 出 160,000 151,800 8,200
雑 支 出 2,000 0 2,000
事 務 費 支 出 [ 6,521,725] [ 6,056,286] [ 465,439]
福 利 厚 生 費 支 出 305,485 303,988 1,497
職 員 被 服 費 支 出 290,000 271,810 18,190
旅 費 交 通 費 支 出 5,000 1,390 3,610
研 修 研 究 費 支 出 894,000 862,253 31,747
事 務 消 耗 品 費 支 出 650,000 532,387 117,613
印 刷 製 本 費 支 出 63,000 59,964 3,036
修 繕 費 支 出 250,000 199,480 50,520
通 信 運 搬 費 支 出 251,584 229,823 21,761
会 議 費 支 出 204,000 66,044 137,956
広 報 費 支 出 5,000 5,000 0
業 務 委 託 費 支 出 550,000 535,960 14,040
保 険 料 支 出 93,636 93,636 0
賃 借 料 支 出 750,000 742,688 7,312
土 地 ・ 建 物 賃 借 料 支 出 1,382,560 1,382,560 0
租 税 公 課 支 出 5,980 2,980 3,000
保 守 料 支 出 430,000 425,896 4,104
渉 外 費 支 出 22,480 12,480 10,000
諸 会 費 支 出 204,000 198,296 5,704
雑 支 出 165,000 129,651 35,349
支 払 利 息 支 出 [ 200,000] [ 157,250] [ 42,750]
事業活動支出計(2) 97,479,982 95,222,757 2,257,225
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 9,599,045 9,296,266 302,779
施設整備等による収支
収入
施設整備等収入計(4) 0 0 0
支出
設 備 資 金 借 入 金 元 金 償 還 支 出 [ 1,850,000] [ 1,850,000] [ 0]
固 定 資 産 取 得 支 出 [ 8,403,836] [ 8,403,836] [ 0]
建 物 取 得 支 出 1,785,988 1,785,988 0
構 築 物 取 得 支 出 5,237,524 5,237,524 0
器 具 及 び 備 品 取 得 支 出 1,380,324 1,380,324 0
施設整備等支出計(5) 10,253,836 10,253,836 0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △ 10,253,836 △ 10,253,836 0
その他の活動による収支
収入
サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 収 入 [ 400,000] [ 400,000] [ 0]
その他の活動収入計(7) 400,000 400,000 0
支出
積 立 資 産 支 出 [ 12,000,000] [ 12,000,000] [ 0]
積 立 資 産 支 出 12,000,000 12,000,000 0
サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 支 出 [ 400,000] [ 400,000] [ 0]
その他の活動支出計(8) 12,400,000 12,400,000 0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △ 12,000,000 △ 12,000,000 0
予 備 費 支 出(10) [ 0] ---------------- [ 0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) △ 12,654,791 △ 12,957,570 302,779
前 期 末 支 払 資 金 残 高(12) [ 31,131,432] [ 31,131,432] [ 0]
当期末支払資金残高(11)+(12) 18,476,641 18,173,862 302,779