平成２９年４月１日　～　平成３０年３月３１日

財務諸表 
社会福祉事業 資金収支計算書
（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日
社会福祉法人函南ひまわり会 （単位：円）
勘定科目 予算(A) 決算(B) 差異(A)-(B) 備考
事業活動による収支 収入 保育事業収入 100,790,856 103,867,016 △ 3,076,160
  保育所運営費収入 89,611,140 92,804,560 △ 3,193,420
  私的契約利用料収入 340,000 327,500 12,500
  その他の事業収入 10,839,716 10,734,956 104,760
借入金利息補助金収入 80,000 77,700 2,300
受取利息配当金収入 8,020 3,807 4,213
  雑収益 8,020 0 8,020
その他の収入 1,644,595 1,752,195 △ 107,600
  受入研修費収入 35,000 35,000 0
  利用者等外給食費収入 1,119,000 1,216,600 △ 97,600
  雑収入 490,595 500,595 △ 10,000
事業活動収入計(1) 102,523,471 105,700,718 △ 3,177,247
支出 人件費支出 90,501,287 81,347,925 9,153,362
  役員報酬支出 382,600 394,600 △ 12,000
  職員給料支出 49,268,803 44,404,197 4,864,606
  職員賞与支出 16,000,000 15,297,805 702,195
  非常勤職員給与支出 13,455,660 11,231,204 2,224,456
  退職給付支出 640,000 623,648 16,352
  法定福利費支出 10,754,224 9,396,471 1,357,753
事業費支出 7,561,000 7,493,955 67,045
  給食費支出 5,603,000 5,661,124 △ 58,124
  保健衛生費支出 65,000 62,211 2,789
  保育材料費支出 300,000 220,066 79,934
  水道光熱費支出 1,300,000 1,394,929 △ 94,929
  消耗器具備品費支出 130,000 3,825 126,175
  保険料支出 161,000 151,800 9,200
  雑支出 2,000 0 2,000
事務費支出 6,276,604 5,872,181 404,423
  福利厚生費支出 280,000 256,838 23,162
  職員被服費支出 288,193 288,193 0
  旅費交通費支出 5,000 4,110 890
  研修研究費支出 760,000 600,089 159,911
  事務消耗品費支出 1,005,000 1,006,283 △ 1,283
  印刷製本費支出 63,000 62,125 875
  修繕費支出 380,000 226,814 153,186
  通信運搬費支出 195,640 195,281 359
  会議費支出 174,000 173,009 991
  広報費支出 5,000 5,000 0
  業務委託費支出 150,000 111,292 38,708
  手数料支出 2,000 0 2,000
  保険料支出 93,636 93,636 0
  賃借料支出 750,000 740,688 9,312
  土地・建物賃借料支出 1,382,560 1,382,560 0
  租税公課支出 4,200 2,250 1,950
  保守料支出 410,000 405,128 4,872
  渉外費支出 10,000 0 10,000
  諸会費支出 203,838 203,838 0
  雑支出 114,537 115,047 △ 510
支払利息支出 230,000 188,700 41,300
事業活動支出計(2) 104,568,891 94,902,761 9,666,130
  事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) △ 2,045,420 10,797,957 △ 12,843,377
施設整備等による収支 収入
施設整備等収入計(4) 0 0 0
支出 設備資金借入金元金償還支出 1,850,000 1,850,000 0
固定資産取得支出 3,461,484 3,249,044 212,440
  建物取得支出 2,355,264 2,355,264 0
  器具及び備品取得支出 1,106,220 893,780 212,440
施設整備等支出計(5) 5,311,484 5,099,044 212,440
  施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △ 5,311,484 △ 5,099,044 △ 212,440
その他の活動による収支 収入
その他の活動収入計(7) 0 0 0
支出
その他の活動支出計(8) 0 0 0
  その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 0 0 0
  予備費支出(10) 0 ---------------- 0
  当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) △ 7,356,904 5,698,913 △ 13,055,817
  前期末支払資金残高(12) 25,432,519 25,432,519 0
  当期末支払資金残高(11)+(12) 18,075,615 31,131,432 △ 13,055,817


社会福祉事業 事業活動計算書
（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日
社会福祉法人函南ひまわり会 （単位：円）
勘定科目 当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)
サービス活動増減の部 収益 保育事業収益 103,867,016 93,625,778 10,241,238
  保育所運営費収益 92,804,560 84,828,246 7,976,314
  私的契約利用料収益 327,500 336,200 △ 8,700
  その他の事業収益 10,734,956 8,461,332 2,273,624
経常経費寄附金収益 0 50,652 △ 50,652
サービス活動収益計(1) 103,867,016 93,676,430 10,190,586
費用 人件費 81,286,398 70,954,119 10,332,279
  役員報酬 394,600 544,300 △ 149,700
  職員給料 44,404,197 36,405,074 7,999,123
  職員賞与 12,164,412 10,545,872 1,618,540
  賞与引当金繰入 3,415,000 3,299,820 115,180
  非常勤職員給与 9,179,412 9,703,998 △ 524,586
  非常勤職員賞与 1,708,658 1,401,329 307,329
  退職給付費用 623,648 581,748 41,900
  法定福利費 9,396,471 8,471,978 924,493
事業費 7,493,955 7,097,024 396,931
  給食費 5,661,124 5,322,867 338,257
  保健衛生費 62,211 34,060 28,151
  保育材料費 220,066 286,016 △ 65,950
  水道光熱費 1,394,929 1,261,410 133,519
  消耗器具備品費 3,825 29,792 △ 25,967
  保険料 151,800 161,000 △ 9,200
  雑費 0 1,879 △ 1,879
事務費 5,872,181 5,523,102 349,079
  福利厚生費 256,838 254,508 2,330
  職員被服費 288,193 257,180 31,013
  旅費交通費 4,110 1,560 2,550
  研修研究費 600,089 642,532 △ 42,443
  事務消耗品費 1,006,283 809,963 196,320
  印刷製本費 62,125 62,611 △ 486
  修繕費 226,814 255,312 △ 28,498
  通信運搬費 195,281 112,332 82,949
  会議費 173,009 139,272 33,737
  広報費 5,000 0 5,000
  業務委託費 111,292 144,270 △ 32,978
  手数料 0 2,000 △ 2,000
  保険料 93,636 95,880 △ 2,244
  賃借料 740,688 735,852 4,836
  土地・建物賃借料 1,382,560 1,382,560 0
  租税公課 2,250 1,356 894
  保守料 405,128 351,060 54,068
  渉外費 0 5,000 △ 5,000
  諸会費 203,838 197,988 5,850
  雑費 115,047 71,866 43,181
減価償却費 6,900,238 6,660,531 239,707
国庫補助金等特別積立金取崩額 △ 2,197,726 △ 2,631,856 434,130
サービス活動費用計(2) 99,355,046 87,602,920 11,752,126
  サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 4,511,970 6,073,510 △ 1,561,540
サービス活動外増減の部 収益 借入金利息補助金収益 77,700 90,650 △ 12,950
受取利息配当金収益 3,807 7,083 △ 3,276
  受取利息配当金収入 3,807 7,083 △ 3,276
その他のサービス活動外収益 1,752,195 1,469,710 282,485
  受入研修費収益 35,000 44,000 △ 9,000
  利用者等外給食収益 1,216,600 1,100,140 116,460
  雑収益 500,595 325,570 175,025
サービス活動外収益計(4) 1,833,702 1,567,443 266,259
費用 支払利息 188,700 220,150 △ 31,450
その他のサービス活動外費用 3 0 3
  雑損失 3 0 3
サービス活動外費用計(5) 188,703 220,150 △ 31,447
  サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 1,644,999 1,347,293 297,706
経常増減差額(7)=(3)+(6) 6,156,969 7,420,803 △ 1,263,834
特別増減の部 収益
特別収益計(8) 0 0 0
費用
特別費用計(9) 0 0 0
  特別増減差額(10)=(8)-(9) 0 0 0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 6,156,969 7,420,803 △ 1,263,834
繰越活動増減差額の部 前期繰越活動増減差額(12) 45,446,442 43,025,639 2,420,803
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 51,603,411 50,446,442 1,156,969
基本金取崩額(14) 0 0 0
その他の積立金取崩額(15) 0 0 0
その他の積立金積立額(16) 0 5,000,000 △ 5,000,000
  積立金積立額 0 5,000,000 △ 5,000,000
次期繰越活動増減差額
(17)=(13)+(14)+(15)-(16) 51,603,411 45,446,442 6,156,969


社会福祉事業 貸借対照表
平成30年 3月31日現在
社会福祉法人函南ひまわり会 （単位：円）
資 産 の 部 負 債 の 部
当年 前年 増減 当年 前年 増減
度末 度末 度末 度末
流動資産 34,476,742 26,965,038 7,511,704 流動負債 8,610,310 6,859,046 1,751,264
  現金預金 23,126,844 24,547,798 △ 1,420,954   １年以内返済予定設備資金借入金 1,850,000 1,850,000 0
    現金 6,335 17,060 △ 10,725   未払費用 1,139,959 39,525 1,100,434
    小口現金 100,000 100,000 0   職員預り金 2,205,351 1,492,994 712,357
    三信普通施設 22,674,442 23,418,848 △ 744,406   賞与引当金 3,415,000 3,476,527 △ 61,527
    三信普通本部 346,067 883,267 △ 537,200
    静銀普通施設 0 128,623 △ 128,623
  未収金 8,278,500 0 8,278,500
  未収補助金 2,474,046 2,266,332 207,714
  立替金 184,640 112,740 71,900
  前払費用 374,544 0 374,544
  短期貸付金 38,168 38,168 0
固定資産 92,281,215 95,932,412 △ 3,651,197 固定負債 7,400,000 9,250,000 △ 1,850,000
  基本財産 45,796,176 50,467,457 △ 4,671,281   設備資金借入金 7,400,000 9,250,000 △ 1,850,000
    建物 45,796,176 50,457,457 △ 4,661,281 負債の部合計 16,010,310 16,109,046 △ 98,736
    投資有価証券 0 10,000 △ 10,000 純 資 産 の 部
  その他の固定資産 46,485,039 45,464,955 1,020,084 基本金 3,200,000 3,200,000 0
    建物 3,004,572 723,441 2,281,131   基本金 3,200,000 3,200,000 0
    構築物 10,372,302 11,949,438 △ 1,577,136 国庫補助金等特別積立金 25,444,236 27,641,962 △ 2,197,726
    器具及び備品 2,502,285 2,196,196 306,089   国庫補助金等特別積立金 25,444,236 27,641,962 △ 2,197,726
    投資有価証券 10,000 0 10,000 その他の積立金 30,500,000 30,500,000 0
    人件費積立預金 10,500,000 10,500,000 0   施設設備整備積 10,000,000 10,000,000 0
    修繕積立預金 5,000,000 5,000,000 0   人件費積立金 10,500,000 10,500,000 0
    備品等積立預金 5,000,000 5,000,000 0   修繕積立金 5,000,000 5,000,000 0
    施設設備整備積 10,000,000 10,000,000 0   備品等積立金 5,000,000 5,000,000 0
    長期前払費用 95,880 95,880 0 次期繰越活動増減差額 51,603,411 45,446,442 6,156,969
（うち当期活動増減差額） 6,156,969 7,420,803 △ 1,263,834
純資産の部合計 110,747,647 106,788,404 3,959,243
資産の部合計 126,757,957 122,897,450 3,860,507 負債及び純資産の部合計 126,757,957 122,897,450 3,860,507