社会福祉法人函南ひまわり会 函南ひまわり会　資金収支明細書 （自）平成３１年４月１日　（至）令和２年３月３１日 （単位：円） 勘定科目 サービス区分 合計 内部取引消去 拠点区分合計 保育所 本部 事業活動による収支 収入 保育事業収入 110,292,276 0 110,292,276 110,292,276 　施設型給付費収入 0 0 0 　　施設型給付費収入 0 0 　　利用者負担金収入 0 0 　委託費収入 97,761,440 97,761,440 97,761,440 　利用者等利用料収入 0 0 0 　　利用者等利用料収入（公費） 0 0 　　利用者等利用料収入（一般） 0 0 　　その他の利用料収入 0 0 　私的契約利用料収入 1,435,150 1,435,150 1,435,150 　その他の事業収入 11,095,686 11,095,686 11,095,686 　　補助金事業収入（公費） 11,095,686 11,095,686 11,095,686 　　補助金事業収入（一般） 0 0 　　受託事業収入（公費） 0 0 　　受託事業収入（一般） 0 0 　　その他の事業収入 0 0 借入金利息補助金収入 51,800 51,800 51,800 経常経費寄付金収入 0 0 受取利息配当金収入 4,849 2 4,851 4,851 その他の収入 1,420,460 110,000 1,530,460 1,530,460 　受入研修費収入 30,000 30,000 30,000 　利用者等外給食費収入 1,015,840 1,015,840 1,015,840 　雑収入 374,620 110,000 484,620 484,620 事業活動収入計（1） 111,769,385 110,002 111,879,387 111,879,387 人件費支出 86,318,327 402,100 86,720,427 86,720,427 　役員報酬支出 402,100 402,100 402,100 　職員給料支出 46,822,338 46,822,338 46,822,338 　職員賞与支出 17,123,445 17,123,445 17,123,445 　非常勤職員給与支出 10,152,075 10,152,075 10,152,075 　退職給付支出 712,000 712,000 712,000 　法定福利費支出 11,508,469 11,508,469 11,508,469 事業費支出 6,211,130 0 6,211,130 6,211,130 　給食費支出 4,256,921 4,256,921 4,256,921 　保健衛生費支出 128,171 128,171 128,171 　保育材料費支出 341,580 341,580 341,580 　水道光熱費支出 1,318,594 1,318,594 1,318,594 　消耗器具備品支出 14,064 14,064 14,064 　保険料支出 151,800 151,800 151,800 　雑支出 0 0 事務費支出 5,975,573 190,850 6,166,423 6,166,423 　福利厚生費支出 265,030 16,000 281,030 281,030 　職員被服費支出 300,819 300,819 300,819 　旅費交通費支出 4,850 7,380 12,230 12,230 　研修研究費支出 662,665 132,880 795,545 795,545 　事務消耗品支出 1,039,633 1,039,633 1,039,633 　印刷製本費支出 72,736 72,736 72,736 　修繕費支出 234,912 234,912 234,912 　通信運搬費支出 219,836 1,740 221,576 221,576 　会議費支出 62,470 62,470 62,470 　広報費支出 5,150 5,150 5,150 　業務委託費支出 120,214 120,214 120,214 　手数料支出 20,210 20,210 20,210 　保険料支出 100,314 100,314 100,314 　賃借料支出 740,688 740,688 740,688 　土地・建物賃借料支出 1,382,560 1,382,560 1,382,560 　租税公課支出 2,850 2,850 2,850 　保守料支出 414,179 0 0 　渉外費支出 30,000 30,000 30,000 　諸会費支出 189,178 189,178 189,178 　雑支出 140,129 140,129 140,129 支払利息支出 125,800 125,800 125,800 その他の支出 1,015,840 1,015,840 1,015,840 　利用者等外給食費支出 1,015,840 1,015,840 1,015,840 　雑支出 0 0 事業活動支出計（2） 99,646,670 592,950 100,239,620 100,239,620 事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2） 12,122,715 △ 482,948 11,639,767 11,639,767 施設整備等による収支 収入 施設整備等補助金収入 0 0 0 0 　施設整備等補助金収入 0 0 　設備資金借入金元金償還補助金収入 0 0 その他の施設整備等による収入 0 0 施設整備等収入計（4） 0 0 0 0 支出 設備資金借入金元金償還支出 1,850,000 1,850,000 1,850,000 固定資産取得支出 167,184 0 167,184 167,184 　建物取得支出 0 0 　構築物取得支出 0 0 　器具備品取得支出 167,184 167,184 167,184 その他の施設整備等による支出 0 0 施設整備等支出計（5） 2,017,184 0 2,017,184 2,017,184 施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5） △ 2,017,184 △ 2,017,184 △ 2,017,184 その他の活動による収支 収入 サービス区分間繰入金収入 300,000 300,000 300,000 その他の活動による収入 0 0 その他の活動収入計（7） 0 300,000 300,000 300,000 支出 長期運営資金借入金元金償還支出 0 0 役員等長期借入金元金償還支出 0 0 長期貸付金支出 0 0 積立資産支出 4,000,000 4,000,000 4,000,000 　積立資産支出 4,000,000 4,000,000 4,000,000 サービス区分間繰入金支出 300,000 300,000 300,000 その他の活動による支出 0 0 その他の活動支出計（8） 4,300,000 0 4,300,000 4,300,000 その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8） △ 4,300,000 300,000 △ 4,000,000 △ 4,000,000 当期資金収支差額合計（10）＝（3）+（6）+（9） 5,805,531 △ 182,948 5,622,583 5,622,583 前期末支払資金残高（11） 17,817,042 356,820 18,173,862 18,173,862 当期末支払資金残高（10）+（11） 23,622,573 173,872 23,796,445 23,796,445

財産目録

社会福祉法人函南ひまわり会 財産目録　　令和2年3月31日現在 資産・負債の内訳 金額 Ⅰ　資産の部 1　流動資産 14,354,081 　現金　現金手許有高 115,856 　　三島信用金庫　普通預金　　施設口座 13,980,059 　　三島信用金庫　普通預金　　本部口座 258,166 　未収金　　　　　 8,852,320 　　　　函南町委託費等（こども子育て支援保育所施設型給付） 　未収補助金　　　 2,374,020 　　　民間保育所運営費補助金、年度途中入所サポート事業補助金 　前払費用 園舎火災保険の前払い分（5年間分） 187,272 流動資産合計 25,767,693 2　固定資産 （1）基本財産 　　建物　　　　園舎 36,473,616 基本財産合計 36,473,616 （2）その他固定資産 　建物附属設備 固定資産台帳参照 4,223,920 　構築物 11,701,222 　器具及び備品 2,373,170 　投資有価証券 10,000 　人件費積立預金 10,500,000 　修繕積立預金 11,000,000 　備品等積立預金 11,000,000 　施設設備整備積立預金 14,000,000 　　その他固定資産合計 64,808,312 　　固定資産合計 101,281,928 　　資産合計 127,049,621 Ⅱ　負債の部 1　流動負債 　1年以内返済予定設備資金借入金 福祉医療機構　園舎借入金　 1,850,000 　未払費用 2019年度　理事　監事　評議員　未払い報酬 109,500 　職員預り金 職員　社会保険　労働保険　源泉税等預り金 1,861,748 　賞与引当金 7月賞与2019年度中該当月引当金 3,800,000 　　　流動負債合計 7,621,248 2　固定負債 　設備資金借入金 福祉医療機構　園舎借入金 3,700,000 　固定負債合計 3,700,000 　負債合計 11,321,248 差引純資産 115,728,373