安定分配(paypay銀行簡易版) 2026年4月1日

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明るく楽しく前向きに、やります、できます、がんばります。

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2026年04月01日09時51分　静岡地方気象台　発表注意警戒事項西部では、２日明け方まで土砂災害に注意してください。東部では、２日までなだれに注意してください。

安定分配(paypay銀行簡易版) 2026年4月1日

10000円+3月=10716円基準価額4551円 → 4763円 → 4973円 → 4863円 → 4877円資産総額104.99億円分配金30円配当月利0.55% 直近分配日2026/03/25
ＨＳＢＣブラジル債券オープン(毎月決算型)
10000円+3月=10926円基準価額3056円 → 3120円 → 3170円 → 3331円 → 3339円資産総額1.051367E+4億円分配金20円配当月利0.53% 直近分配日2026/03/10
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)
10000円+3月=10636円基準価額6067円 → 6125円 → 6281円 → 6486円 → 6453円資産総額83.29億円分配金30円配当月利0.41% 直近分配日2026/03/10
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)円コース
10000円+3月=10729円基準価額4234円 → 4449円 → 4668円 → 4546円 → 4543円資産総額342.21億円分配金20円配当月利0.39% 直近分配日2026/03/25
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型)
10000円+3月=10911円基準価額10552円 → 10783円 → 10956円 → 11501円 → 11514円資産総額245.39億円分配金50円配当月利0.39% 直近分配日2026/03/10
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)フレックス・コース
10000円+3月=10721円基準価額2717円 → 2811円 → 2862円 → 2906円 → 2913円資産総額35億円分配金10円配当月利0.30% 直近分配日2026/03/23
ＤＷＳブラジル・レアル債券ファンド（毎月分配型）
10000円+3月=10772円基準価額4777円 → 4911円 → 4940円 → 5110円 → 5146円資産総額218.39億円分配金15円配当月利0.26% 直近分配日2026/03/13
フランクリン・テンプルトン・ブラジル国債ファンド（毎月分配型）
10000円+3月=11400円基準価額3857円 → 3969円 → 4324円 → 4515円 → 4397円資産総額460.18億円分配金10円配当月利0.20% 直近分配日2026/03/04
日本株アルファ・カルテット（毎月分配型）
10000円+3月=11728円基準価額7492円 → 7911円 → 8250円 → 8687円 → 8787円資産総額61.46億円分配金20円配当月利0.20% 直近分配日2026/03/23
インデックスファンドＭＬＰ（毎月分配型）
10000円+3月=10934円基準価額2182円 → 2319円 → 2410円 → 2353円 → 2386円資産総額923.85億円分配金5円配当月利0.18% 直近分配日2026/03/10
アジア・オセアニア好配当株ファンド（毎月決算型）
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